Apple (AAPL): Earnings & Expected Range

Der Short Put liegt auf oder unter der unteren Range-Grenze, der Short Call auf oder über der oberen Grenze. Im Broker jeweils einen tatsächlich handelbaren Strike nach außen wählen.

• Short Put—
• Short Call—

Ohne Long Legs bleibt erhebliches Verlustrisiko: auf der Call-Seite theoretisch unbegrenzt, auf der Put-Seite bis zu einem Aktienkurs von null. Margin und mögliches Assignment beachten.

Die Short Legs folgen derselben Range. Ein tieferer Long Put und ein höherer Long Call begrenzen das Risiko auf beiden Seiten. Die Breite der Wings wird bewusst gewählt und nicht aus dem Expected Move abgeleitet.

• Long PutUnterhalb des gewählten Short Puts
• Short Put—
• Short Call—
• Long CallOberhalb des gewählten Short Calls

Alle Legs auf dasselbe Underlying, denselben Verfall und passende Kontraktgrößen abstimmen. Die konkrete Risikobegrenzung hängt von Wing-Breite, Nettoprämie und korrekter Ausführung aller Legs ab.

EarningsWatcher liefert den bereits berechneten optionsbasierten Earnings Implied Move. Eine verbreitete Näherung ist ATM-Call plus ATM-Put, bezogen auf den Aktienkurs. Wir übernehmen den veröffentlichten Prozentwert und berechnen keine eigenen Optionsprämien.

Freigeschaltet wird nur für Earnings heute oder morgen, nach Berliner Kalenderdatum. Ein abweichender Termin, ein zu alter Datenstand oder ein fehlender Expected Move führt nicht zu einer Schätzung aus historischen Durchschnittswerten.

Der Feed nennt keinen konkreten Optionsverfall und keine verfügbaren Strikes. Im Broker den ersten geeigneten Verfall prüfen, der die Kursreaktion einschließt. Bei Earnings nach Börsenschluss muss er nach dem Veröffentlichungstag liegen.

Die Range ist keine Gewinnzone und keine garantierte 68-%-Spanne. Ohne Leg-Prämien berechnen wir weder Break-even noch maximalen Gewinn oder Verlust. Kurslücken können die Range deutlich überschreiten.